国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少